环球热资讯!12月29日基金净值:交银瑞思三年封闭运作混合最新净值1.218,涨0.27%

2022-12-30 00:57:28


(资料图片仅供参考)

12月29日,交银瑞思三年封闭运作混合最新单位净值为1.218元,累计净值为1.218元,较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.8%,近3个月上涨15.17%,近6个月上涨0.21%,近1年下跌5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银瑞思三年封闭运作混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.82%,债券占净值比0.61%,现金占净值比13.59%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为沈楠,沈楠于2020年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.47%。期间重仓股调仓次数共有33次,其中盈利次数为14次,胜率为42.42%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值 交银瑞思

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